为确保公水果司本次刊行后续责任合手续、有用、胜仗进行
发布日期：2024-04-27 18:20 点击次数：197
涞水县能主胶带有限公司
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-035
广东莱尔新材料科技股份有限公司
对于向不特定对象刊行可退换公司债券预案
联系文献改换情况讲明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何作假纪录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和圆善性照章承担法律背负。
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日
召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，于 2023 年 5 月
公司债券的联系议案。
为鼓励本次向不特定对象刊行可退换公司债券责任，蚁集公司实验情况，根
据《上市公司证券刊行注册贬责宗旨》等法律律例的规章以及公司 2022 年年度
股东大会的授权，2023 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第
二届监事会第二十次会议，审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可退换公司
债券预案（改换稿）的议案》、
《对于公司向不特定对象刊行可退换公司债券决策
的论证分析讲述（改换稿）的议案》和《对于公司向不特定对象刊行可退换公司
债券召募资金使用可行性分析讲述（改换稿）的议案》等联系议案。
鉴于本次刊行的决议有用期和授权期有用期行将届满，为确保公司本次刊行
后续责任合手续、有用、胜仗进行，确保本次刊行联系事宜胜仗鼓励，公司于 2024
年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通
过了《对于延伸向不特定对象刊行可退换公司债券股东大会决议有用期及联系授
权有用期的议案》，答允将公司向不特定对象刊行可退换公司债券股东大会决议
有用期及联系授权有用期延伸 12 个月，
宁波奥博尔电器有限公司即延伸至 2025 年 5 月 18 日，
资源县垂为干果有限公司并将上述
议案提请公司股东大会审议。除延伸上述有限期外，
坡头区凯会香料有限公司公司蚁集子际情况，
平乐县凯业咖啡有限公司阐述《上
市公司证券刊行注册贬责宗旨》等法律律例的规章，
荔蒲县孔和杂果有限公司还审议通过了《对于公司向
不特定对象刊行可退换公司债券预案（二次改换稿）的议案》、《对于公司向不
特定对象刊行可退换公司债券决策的论证分析讲述（二次改换稿）的议案》、
《关
于公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金使用可行性分析讲述（二次修
订稿）的议案》和《对于公司向不特定对象刊行可退换公司债券摊薄即期讲演与
填补讲演步融合联系主体承诺（二次改换稿）的议案》。
现就公司对于向不特定对象刊行可退换公司债券预案等联系文献的改换情
况讲明如下：
一、
《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券预案
（二次改换稿）》的改换情况
章节 章节内容 主要改换情况
封面 - 更新日历。
补充和更新本次刊行、讲述期、最近
释义 - 三年、讲述期各期末、成瑞电子、佛
山莱尔等的释义。
将本次刊行可转债召募资金总和由不
（十七）本次召募资金用
二、本次刊行大略 进步东说念主民币 50，000.00 万元治愈为不
途
进步东说念主民币 45，700.00 万元。
对限定 2023 年 12 月 31 日的财务数
三、财务司帐信息及
- 据及联系分析讲明、磨灭报表范围及
贬责层琢磨与分析
变化情况等进行了更新。
四、本次向不特定对 将本次刊行可转债召募资金总和由不
象刊行可转债的召募 - 进步东说念主民币 50，
水果000.00 万元治愈为不
资金用途 进步东说念主民币 45，700.00 万元。
五、公司利润分拨政 （二）最近三年公司利润 更新了公司 2021-2023 年度现款分成
策的制定和推论情况 分拨决策及现款分成情况 金额。
二、
《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券刊行
决策的论证分析讲述（二次改换稿）》的改换情况
章节 章节内容 主要改换情况
封面 - 更新日历。
更新了（二）最近三年平均可分拨利
一、本次刊行适当《证券
第四节、本次刊行的 润足以支付公司债券一年的利息之
法》公蛊卦行公司债券的
可行性 2021、2022、2023 年的可分拨利润
联系规章
金额。
章节 章节内容 主要改换情况
更新了（二）最近三年平均可分拨利
润足以支付公司债券一年的利息之公
司 2021、2022、2023 年的可分拨利
润金额。
更新了（三）具有合理的钞票欠债结
构和平日的现款流量之 2021、
运筹帷幄行径产生的现款流量净额。
更新了（六）司帐基础责任范例，内
二、本次刊行适当《注册 部适度轨制健全且有用推论，财务报
贬责宗旨》对于刊行可转 表的编制和裸露适当企业司帐准则和
债的规章 联系信息裸露功令的规章，在悉数重
大方面公允反馈了上市公司的财务状
况、运筹帷幄遵循和现款流量，最近三年
财务司帐讲述被出具无保属想法审计
讲述之审计讲述的编号。
更新了（十）公司召募资金使用适当
规章部分，将本次刊行可转债召募资
金总和由不进步东说念主民币 50，000.00 万
元治愈为不进步东说念主民币 45，700.00 万
元。
三、
《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券
召募资金使用可行性分析讲述（二次改换稿）》的改换情况
章节 章节内容 主要改换情况
封面 - 更新日历。
将本次刊行可转债召募资金总和由不
一、召募资金使用计
- 进步东说念主民币 50，000.00 万元治愈为不
划
进步东说念主民币 45，700.00 万元。
更新了 1、名堂基本情况 2、成立内
容及投资概算中之成立周期。
更新了 4、名堂可行性分析之（2）
公司高涵养东说念主才戎行可保险名堂的成
二、本次召募资金投 （一）年产 6 万吨新能 功启动中之中枢研发团队的东说念主员。
资名堂情况 源涂碳箔名堂- 更新了 4、名堂可行性分析之（4）
公司与神火集团的策略联结普及了产
业链竞争上风中神隆宝转换材料有限
公司的简称。
更新了 5、名堂实施程度中的全体建
设周期及实施程度规划安排表
章节 章节内容 主要改换情况
更新了 6、名堂经济效益中的里面收
益率及投资回收期
更新了 1、名堂基本情况中的补充流
动资金金额，修改为 2，000.00 万元
更新了 2、补充流动资金的必要性分
析之（1）公司业务增长将加多日常
（二）补充流动资金 营运资金需求中对于功绩增长的表述
更新了 2、补充流动资金的必要性分
析之（1）优化公司财务结构，增强
公司抗风险智商中公司积年的欠债总
额
四、
《广东莱尔新材料科技股份有限公司对于向不特定对象刊行可退换公司
债券摊薄即期讲演与填补讲演步融合联系主体承诺（二次改换稿）的公告》的修
订情况
章节 章节内容 主要改换情况
一、本次向不特定对 更新召募资金总金额为 45，700.00 万
（一）财务测算主要假
象刊行可退换公司债 元，更新了 2023 年度扣非净利润金
设前提
券摊薄即期讲演对公 额及改日摊薄影响
司主要财务诡计的影 （二）对公司主要财务 更新了 2023-2025 年的本次刊行对主
响 诡计的影响 要财务诡计的影响数据
除上述主要修改情况外，公司阐述最新业务情况完善了多少业务表述，此外
无其他本色性改换。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
丹阳市威龙工具有限公司
